根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司ECDS电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》(票交所发〔2019〕53号)，上海票据交易所(以下简称票交所)定于2021年9月25日组织实施9月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作，现将有关事项通知如下：
拟上线机构
大同煤矿集团财务有限责任公司、厦门翔业集团财务有限公司、粤海集团财务有限公司。
上线投产安排
本批次上线投产的财务公司应于2021年9月25日之前做好以下准备工作：
根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》(银发〔2018〕152号)提交ECDS换版申请报备材料。
于9月24日20：00至9月25日8：00 非系统运营时间完成内部系统换版，并确保换版后ECDS业务正常处理。
工作要求
上线投产工作机制
财务公司应当高度重视ECDS线上清算功能上线投产工作，建立上线投产领导小组和工作小组，确保上线投产工作平稳有序进行。票交所将与财务公司工作小组建立沟通机制，布置各项上线要求，接收上线步骤完成情况的报告，及时处置各类问题。如发生突发事件影响上线投产工作的，应及时报告票交所。
业务验证
财务公司应对照《线上清算业务验证表》(见附件)的内容，于9月26日组织开展业务验证，并于当日17:00前将加盖单位公章的《线上清算业务验证表》报送票交所。
业务管理
财务公司启用ECDS线上清算功能后，应当高度重视票据业务资金清算流动性管理工作，提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的财务公司，票交所将及时进行风险提示，视情节轻重暂停或关闭其ECDS线上清算功能。
业务联系人：童相新 021-23139997 吴思行 021-23139632
技术联系人：王晓翠15021963359
地 址：上海市黄浦区半淞园路377号A区
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